現(xiàn)金管理主要用于管理公司現(xiàn)金賬戶以及收付款時選擇現(xiàn)金支付。現(xiàn)金管理可以按照項目設置賬戶。

　　(1)設置現(xiàn)金賬戶

　　點擊菜單欄【財務】-【現(xiàn)金管理】-【現(xiàn)金期初余額設置】可以按照項目設置現(xiàn)金期初余額。

　　(2)現(xiàn)金支付及調(diào)撥

　　在填寫收款單和付款單時可以選擇現(xiàn)金支付。

　　如果從一個公司或者項目現(xiàn)金賬戶調(diào)撥到另一個公司或項目現(xiàn)金賬戶可以新建現(xiàn)金調(diào)撥單。

　　(3)現(xiàn)金賬戶查詢

　　系統(tǒng)中創(chuàng)建完成的收款單和付款單、員工工資單、員工借款單、還款單等單據(jù)支付方式選擇現(xiàn)金的都可以自動生成現(xiàn)金日記賬。現(xiàn)金日記賬可以篩選時間和項目，統(tǒng)計每一天以及每一天中每一筆期初余額、借方金額、貸方金額、期末余額。

　　其中還可以按月匯總現(xiàn)金日記賬。

現(xiàn)金日記賬(月匯總)可以篩選時間和項目，統(tǒng)計每一月以及每一天和每一天中每一筆期初余額、借方金額、貸方金額、期末余額。