資金收付款

一、前言

　　金石軟件資金收付款管理模塊分為：

　　收付款前期設(shè)置

　　收付款主要單據(jù)

　　收付款相關(guān)查詢(xún)?nèi)蟛糠帧?/span>

二、功能介紹

　　收付款前期設(shè)置

　　支付方式、收付款名稱(chēng)

　　A支付方式維護(hù)：

　　支付方式維護(hù)主要分為：銀行付款、支付寶、微信、信用卡、支票等，用戶可以根據(jù)自身的實(shí)際情況靈活的添加支付方式。

　　B 收付款名稱(chēng)

　　收付款名稱(chēng)指企業(yè)常用的付款事由，列：分包費(fèi)、零工費(fèi)、押金、其它費(fèi)、工程款、勞務(wù)費(fèi)等。

　　2 收付款主要單據(jù)

　　A 付款申請(qǐng)單

      發(fā)起付款單需先選取付款憑證，用戶可以根據(jù)自身付款需求，選擇合同付款、履約保證金、其它付款等項(xiàng)。當(dāng)選擇的合同、項(xiàng)目等系統(tǒng)中已記錄有付款歷史時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)發(fā)起提醒：

　　新建付款申請(qǐng)單時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)發(fā)起向?qū)崾?mdash;—生成付款單方式，系統(tǒng)提供了自動(dòng)和手動(dòng)兩種。其中自動(dòng)付款用于本次付款按照合同額進(jìn)行，手工填寫(xiě)金額主要用于本次付款拆分了合同(預(yù)付款、尾款)或無(wú)合同情況。

　　付款申請(qǐng)單生成后，可選擇對(duì)應(yīng)合同，系統(tǒng)將根據(jù)合同情況自動(dòng)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單的相關(guān)數(shù)據(jù)，也可以點(diǎn)擊合同信息按鈕，查閱原始合同情況。

付款申請(qǐng)單除了填報(bào)款項(xiàng)信息，還可以根據(jù)自身情況，選擇對(duì)應(yīng)的支付流程信息，是否沖抵信息，付款緊急程度以及期望的付款時(shí)間等項(xiàng)。

數(shù)據(jù)填報(bào)完成后，需要審核完成后，付款申請(qǐng)單才能生效。在保存過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)該單據(jù)是否和其他計(jì)劃、設(shè)置有所沖突，如遇沖突，系統(tǒng)將會(huì)發(fā)起提示。

　　3 財(cái)務(wù)收付款

　　A 付款

       業(yè)務(wù)相關(guān)人員完成了付款申請(qǐng)后，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)審核相關(guān)單據(jù)完成，則付款申請(qǐng)會(huì)在財(cái)務(wù)人員處生成付款單作為財(cái)務(wù)付款的最終單據(jù)。

　　B 收款

　　財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)收款按鈕，完成收款操作。

      點(diǎn)擊收款后，按系統(tǒng)提示選擇付款類(lèi)目：工程合同、保證金、其它、墊資等，如點(diǎn)擊工程合同收款，系統(tǒng)將自動(dòng)羅列未完成結(jié)算的合同，選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目后，系統(tǒng)將彈出對(duì)應(yīng)的收款單。

三、相關(guān)查詢(xún)

　　系統(tǒng)提供相關(guān)查詢(xún)?yōu)椋焊犊钌暾?qǐng)明細(xì)、收付款明細(xì)、項(xiàng)目收款圖表三類(lèi)、

　　1 付款申請(qǐng)明細(xì)能夠匯總查詢(xún)各個(gè)項(xiàng)目的申請(qǐng)明細(xì)。

　　2收付款明細(xì)

　　收付款明細(xì)查詢(xún)能夠查詢(xún)各個(gè)項(xiàng)目的歷史付款信息。

　　3 項(xiàng)目收款圖表

　　可以為各個(gè)項(xiàng)目提供回款折線統(tǒng)計(jì)圖，便于用戶快速對(duì)回款信息建立直觀的了解。