員工墊付

　　1、情況描述： 公司或項目上采購一些辦公用品，員工自己墊付購買，再回來報銷。

　　2、完整的流程解決方案：【其它費用單】->審核(可多級審核)->【付款申請單】->審核(可多級審核)->【付款單】。

　　3、注意事項：

　　(1)以上綠色部分的流程公司可根據自己的情況進行簡化或省略。

　　(2)如果有多級審核的情況，盡量開啟【其它費用單】的多級審核，讓第一環節就進入多級審核狀態，在【其它費用單審】核完成后，讓最后一個審核人抄送給出納，再由出納做【付款申請單】自己審核后再做【付款單】。

　　說明：如果把多級審核放到【付款申請單】環節上，一但有人審核不通過，需要：打回付款申請單審核->沖銷付款申請單->再反審核【其它費用單】，這樣才能再修改【其它費用單】。這樣導致反向操作很多，待來很多麻煩，所以要把多級審核環節放到前面的【其它費用單】上進行。

　　(3)如果您是標準版用戶，沒有多級審核的功能、或者您是集團版用戶不想在軟件中使用多級審核來完成整個流程，可以：【其它費用單】->自行審核->打印->拿出打印結果和相關的憑證找相關的領導簽定確認->【付款單】。

　　(4)有發票或收據可以做【發票單】(在【財務管理】->【發票管理】中)，如果還有其它的憑證，可以以附件的形式掛到【其它費用單】中。

　　(5)因為錢是直接給的員工，所以在做【付款申請單】或【付款單】時，注意“收款人明細”中寫名收款為墊付的員工。往來單位要寫明真實單位，如果是不具名的單位，可以提前在基礎信息的【往來單位維護】中添加一個名稱為“零星”的單位，統一處理類似費用的支出。如下圖：
下面是最終的資金流水，看摘要我們可以得知：向[零星]單位付款，收款人是張三，如下圖：